正业国际_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 76,867,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -2,146,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 126,961,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 817,000.00 | |
| 利息支出(元) | 59,600,000.00 | |
| 利息收入(元) | -3,731,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -12,441,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -89,379,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 18,808,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -197,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -8,732,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 166,427,000.00 | |
| 已付税项(元) | -17,665,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 148,762,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -152,328,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 18,758,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,604,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -100,388,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 3,731,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,891,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -233,722,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,066,130,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -813,018,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -48,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -59,350,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -10,543,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 135,219,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 50,259,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 229,581,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 279,840,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 正业国际_2022年年报资产负债表 | 正业国际_2022年年报利润表 |