正业国际_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 64,984,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -1,216,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 58,322,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -793,000.00 | |
| 利息支出(元) | 28,732,000.00 | |
| 利息收入(元) | -2,170,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -86,197,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -26,317,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -16,259,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -2,132,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 6,625,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 23,579,000.00 | |
| 已付税项(元) | -18,144,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,435,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -56,577,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 11,365,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -9,345,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -69,601,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 2,113,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 24,606,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,439,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 668,860,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -526,021,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -24,941,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -8,323,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 109,575,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 17,571,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 229,581,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 247,152,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-20 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 正业国际_2022年中报资产负债表 | 正业国际_2022年中报利润表 |