中国鹏飞集团_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 181,334,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 43,160,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 14,530,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -148,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -4,720,000.00 | |
| 利息支出(元) | 606,000.00 | |
| 利息收入(元) | -3,347,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 289,904,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 111,148,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 55,442,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -198,761,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -404,518,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 84,630,000.00 | |
| 已付税项(元) | -38,221,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,409,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -25,006,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 452,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -75,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 101,630,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 3,347,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -6,259,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 74,089,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 38,270,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -87,579,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -38,148,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -604,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -19,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -88,080,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 32,418,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 345,681,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 803,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 378,902,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国鹏飞集团_2023年年报资产负债表 | 中国鹏飞集团_2023年年报利润表 |