中国鹏飞集团_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-01-01 | |
| 截止日期 | 2017-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 66,783,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 532,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 17,078,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -10,999,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -2,845,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,601,000.00 | |
| 利息收入(元) | -2,204,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -56,197,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -87,782,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 156,665,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -8,655,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 73,977,000.00 | |
| 已付税项(元) | -13,635,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,342,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,934,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,603,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,511,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 62,119,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -328,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 26,245,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 3,600,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 54,962,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -178,894,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 50,621,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -47,802,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -14,659,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,601,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -13,441,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -131,993,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 233,302,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -4,720,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 96,589,000.00 | |
| 公告日期 | 2019-03-19 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国鹏飞集团_2017年年报资产负债表 | 中国鹏飞集团_2017年年报利润表 |