中国龙工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 存货的减少增加(元) | 478,932,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -450,401,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -4,363,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -296,905,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 4,447,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 718,044,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 449,754,000.00 | |
| 已付税项(元) | -133,510,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 316,244,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -40,836,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 6,479,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 4,278,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -13,761,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 5,710,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -490,032,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -528,162,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -722,396,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -20,518,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 458,740,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -284,174,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -496,092,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,470,777,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 5,156,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,979,841,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-27 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国龙工_2024年中报资产负债表 | 中国龙工_2024年中报利润表 |