中国龙工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 存货的减少增加(元) | 853,136,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -205,506,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 194,664,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -511,503,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -5,140,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 637,787,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 963,438,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 18,317,000.00 | |
| 已付税项(元) | -62,941,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 18,317,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 918,814,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -135,013,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 5,021,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 57,410,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 15,158,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 742,576,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 已付利息融资(元) | -18,996,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -319,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -19,315,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,642,075,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,031,973,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,067,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,675,115,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国龙工_2023年中报资产负债表 | 中国龙工_2023年中报利润表 |