交银国际 (03329.HK)

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交银国际_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 港元       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -2,984,585,000.00       
 折旧与摊销(元) 116,592,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -9,000.00       
 投资亏损收益(元) -100,793,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -34,770,000.00       
 重估盈余(元) 260,934,000.00       
 利息支出(元) 478,321,000.00       
 利息收入(元) -744,001,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 610,525,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -309,130,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 299,760,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 52,559,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 5,473,094,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 2,161,855,000.00       
 已收利息经营(元) 253,871,000.00       
 已付利息经营(元) -340,575,000.00       
 已付税项(元) -80,824,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 253,871,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,994,327,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -68,673,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 10,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -1,538,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -957,105,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 2,851,929,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 624,486,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -351,888,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 2,097,221,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 偿还借款(元) -3,859,926,000.00       
 已付股息融资(元) -136,720,000.00       
 已付利息融资(元) -68,368,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -95,561,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -4,160,575,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -69,027,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 1,833,492,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 21,408,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 1,785,873,000.00       
公告日期 2023-04-21       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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