交通银行_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 72,886,000,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 44,841,000,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 14,357,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -471,000,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -1,696,000,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -400,000,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -3,764,000,000.00 | |
| 利息支出(元) | 12,411,000,000.00 | |
| 利息收入(元) | -83,772,000,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 27,589,000,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -178,845,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -110,750,000,000.00 | |
| 已付税项(元) | -4,911,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -115,661,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -30,888,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,865,000,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -478,000,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -921,117,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 868,179,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 82,788,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,508,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,154,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -97,456,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 149,044,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -34,641,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -12,832,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,702,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,413,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -115,200,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 275,461,000,000.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -798,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 160,261,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 交通银行_2024年三季报资产负债表 | 交通银行_2024年三季报利润表 |