雅高控股_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -393,096,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 28,911,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 315,400,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 2,362,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 7,610,000.00 | |
| 利息支出(元) | 20,631,000.00 | |
| 利息收入(元) | -82,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 24,940,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -14,122,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -25,679,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -1,948,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 43,311,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 7,738,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 15,976,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 82,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -18,560,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,324,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 82,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,826,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -5,825,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 77,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,748,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 17,214,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -44,120,000.00 | |
| 发行股份(元) | 123,146,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,566,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 94,674,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 85,100,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 15,762,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 94,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 100,956,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 雅高控股_2023年年报资产负债表 | 雅高控股_2023年年报利润表 |