巨涛海洋石油服务_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -197,844,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 28,297,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 156,784,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 368,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 25,815,000.00 | |
| 利息支出(元) | 28,645,000.00 | |
| 利息收入(元) | -4,719,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 35,688,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 183,681,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 142,105,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -611,587,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -10,623,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 146,481,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -76,909,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -26,634,000.00 | |
| 已付税项(元) | -19,808,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,011,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -125,362,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -46,551,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 218,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -56,401,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 8,529,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 4,719,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 36,242,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,244,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 295,500,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -312,900,000.00 | |
| 发行股份(元) | 122,564,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -9,677,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 95,487,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -83,119,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 666,970,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 26,626,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 610,477,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 巨涛海洋石油服务_2022年年报资产负债表 | 巨涛海洋石油服务_2022年年报利润表 |