槟杰科达(四千)_2018年年报现金流量表
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起始日期 | 2018-01-01 | |
截止日期 | 2018-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -168,775,000.00 | |
资产减值准备(元) | 1,299,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 8,848,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -220,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | 24,754,000.00 | |
重估盈余(元) | 8,731,000.00 | |
利息支出(元) | 72,603,000.00 | |
利息收入(元) | -28,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -2,838,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -11,603,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -23,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 29,660,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -37,592,000.00 | |
已收利息经营(元) | 28,000.00 | |
已付利息经营(元) | -58,244,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 28,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,808,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -175,112,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,112,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 210,903,000.00 | |
偿还借款(元) | -141,621,000.00 | |
发行股份(元) | 97,464,000.00 | |
发行债券(元) | 118,718,000.00 | |
赎回偿还债券(元) | -2,056,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 283,408,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 12,488,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 5,968,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 18,456,000.00 | |
公告日期 | 2019-04-11 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 槟杰科达(四千)_2018年年报资产负债表 | 槟杰科达(四千)_2018年年报利润表 |