百本医护(八千)_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-07-01 | |
| 截止日期 | 2018-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -437,968,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 5,579,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 92,496,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -21,737,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 172,000.00 | |
| 利息支出(元) | 19,070,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,910,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -1,136,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -15,106,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -8,314,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 6,092,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -2,988,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -365,750,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -365,750,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -20,584,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 58,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -129,115,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 43,382,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -1,262,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,910,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -258,230,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,611,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 509,213,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -89,049,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -13,369,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 406,795,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -64,566,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 131,188,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 2,599,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 69,221,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-10-30 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 百本医护(八千)_2017年年报资产负债表 | 百本医护(八千)_2017年年报利润表 |