万城控股_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-01-01 | |
| 截止日期 | 2018-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 90,826,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,930,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -17,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 786,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -1,420,000.00 | |
| 利息支出(元) | 40,000.00 | |
| 利息收入(元) | -625,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -166,686,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 24,094,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 478,861,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 427,789,000.00 | |
| 已付税项(元) | -78,122,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 349,667,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -184,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -12,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 40,026,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 625,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,467,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 105,537,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -102,717,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -7,876,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 7,274,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,218,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 380,352,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 94,172,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -32,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 474,492,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-12-06 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 万城控股_2018年中报资产负债表 | 万城控股_2018年中报利润表 |