万城控股_2016年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2016-01-01 | |
| 截止日期 | 2016-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 186,643,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 2,194,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -290,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -2,000,000.00 | |
| 利息支出(元) | 397,000.00 | |
| 利息收入(元) | -2,203,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 116,605,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -106,596,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -96,071,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 245,012,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 343,691,000.00 | |
| 已付税项(元) | -66,743,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 276,948,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,892,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 134,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -97,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -228,750,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 226,350,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 2,203,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,052,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -63,805,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -682,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -159,981,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -224,468,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 50,428,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 54,945,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -1,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 105,372,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-07-03 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 万城控股_2016年年报资产负债表 | 万城控股_2016年年报利润表 |