辽港股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -588,050,481.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,943,745,922.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,355,695,441.12 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -192,701,573.63 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 53,916,708.89 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 37,052,872.30 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -12,098,511.47 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 141,678,411.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,847,907.75 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,013,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -3,255,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -757,429,380.25 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -372,082,986.56 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,371,512,366.81 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -984,480,801.45 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 5,199,599,767.48 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,488,216.49 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 4,215,118,966.03 | |
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 辽港股份_2024年三季报资产负债表 | 辽港股份_2024年三季报利润表 |