辽港股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -244,477,690.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 442,248,227.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 197,770,536.48 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -29,379,044.64 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -2,585,966.67 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 552,904.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,370,534.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,041,573.14 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 998,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -150,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -11,695,824.45 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -52,466,790.57 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 783,837,384.98 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 955,556,620.36 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 5,199,599,767.48 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,990,272.04 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 6,155,156,387.84 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 辽港股份_2024年一季报资产负债表 | 辽港股份_2024年一季报利润表 |