辽港股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -727,949,584.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,778,425,350.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,050,475,766.50 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -234,399,500.84 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 1,668,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -4,512,309.48 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 160,604,283.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 8,671,272.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,968,254.46 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,497,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -4,205,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -702,819,608.64 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -302,206,198.04 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,713,025,806.68 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -723,684,631.24 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 5,045,473,498.23 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,833,663.40 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 4,321,788,866.99 | |
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 辽港股份_2023年三季报资产负债表 | 辽港股份_2023年三季报利润表 |