辽港股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -511,687,447.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,784,186,854.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,272,499,407.36 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -154,756,035.28 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 8,111,224.50 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,949,019.91 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 109,137,935.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,560,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,895,895.01 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,497,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,705,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -256,435,281.88 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -174,572,863.02 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -639,008,144.90 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 599,483,928.97 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 5,045,473,498.23 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,888,561.52 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 5,644,957,427.20 | |
| 公告日期 | 2023-09-26 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 辽港股份_2023年中报资产负债表 | 辽港股份_2023年中报利润表 |