中远海发 (02866.HK)

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中远海发_2024年三季报现金流量表

2024年三季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2024-01-01       
截止日期 2024-09-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 已付税项(元) 1,425,670,154.20       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 2,887,478,922.29       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 4,313,149,076.49       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -4,978,908,403.71       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 94,680,215.84       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 246,318,687.71       
 购买证券投资所支付的现金(元) -12,159,656.17       
 出售证券投资所收到的现金(元) 6,049,519,924.50       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 5,349,891.09       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 1,404,800,659.26       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 33,923,193,472.54       
 偿还借款(元) -37,878,603,206.96       
 已付股息融资(元) -3,604,472,978.01       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -125,526,806.92       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -7,685,409,519.35       
现金及现金等价物净增加额(元) -1,794,496,307.40       
现金及现金等价物的期初余额(元) 13,023,556,354.57       
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 172,963,476.20       
现金及现金等价物的期末余额(元) 11,229,060,047.17       
公告日期 2024-10-30       
会计准则 大陆会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
相关报表 中远海发_2024年三季报资产负债表 中远海发_2024年三季报利润表

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