中远海发_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 400,448,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 400,448,000.00 | |
| 已付税项(元) | -21,014,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 379,434,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,927,310,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 76,978,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,150,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 647,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 256,943,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -3,084,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 711,576,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 304,416,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,168,797,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 587,813,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 16,438,862,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -21,389,779,000.00 | |
| 发行债券(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -2,133,045,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -69,791,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -5,153,753,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -4,186,506,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 13,023,556,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 170,267,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 9,007,317,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-23 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中远海发_2024年中报资产负债表 | 中远海发_2024年中报利润表 |