中远海发 (02866.HK)

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中远海发_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2024-01-01       
截止日期 2024-03-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 已付税项(元) 341,944,815.73       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 13,522,051.27       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 355,466,867.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -838,009,783.35       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 35,842,449.68       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 245,993,766.12       
 购买证券投资所支付的现金(元) -10,516,300.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 1,626,085,009.84       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 7,525,648.69       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 1,066,920,790.98       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 7,785,316,264.58       
 偿还借款(元) -8,864,094,008.04       
 已付股息融资(元) -1,107,915,971.38       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -18,469,564.08       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -2,205,163,278.92       
现金及现金等价物净增加额(元) -709,842,603.48       
现金及现金等价物的期初余额(元) 13,023,556,354.57       
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 72,933,017.46       
现金及现金等价物的期末余额(元) 12,313,713,751.09       
公告日期 2024-04-29       
会计准则 大陆会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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