中远海发_2024年一季报现金流量表
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起始日期 | 2024-01-01 | |
截止日期 | 2024-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
已付税项(元) | 341,944,815.73 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 13,522,051.27 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 355,466,867.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -838,009,783.35 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 35,842,449.68 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 245,993,766.12 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -10,516,300.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 1,626,085,009.84 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 7,525,648.69 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,066,920,790.98 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 7,785,316,264.58 | |
偿还借款(元) | -8,864,094,008.04 | |
已付股息融资(元) | -1,107,915,971.38 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -18,469,564.08 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,205,163,278.92 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -709,842,603.48 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 13,023,556,354.57 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 72,933,017.46 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 12,313,713,751.09 | |
公告日期 | 2024-04-29 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中远海发_2024年一季报资产负债表 | 中远海发_2024年一季报利润表 |