中远海发_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 35,669,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 509,689,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 2,534,128,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -1,576,039,000.00 | |
| 利息支出(元) | 4,165,542,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 1,877,940,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -1,248,176,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -1,067,967,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 123,761,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -317,792,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 637,949,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 5,674,704,000.00 | |
| 已付税项(元) | -360,344,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,314,360,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,677,975,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 92,474,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -47,090,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 87,750,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -426,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 655,863,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 400,836,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,451,294,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 962,726,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 45,202,709,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -48,852,249,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,178,608,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -4,089,287,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -10,320,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -8,927,755,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -2,650,669,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 15,440,560,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 233,665,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 13,023,556,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中远海发_2023年年报资产负债表 | 中远海发_2023年年报利润表 |