中远海发_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | 51,366,394.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,270,647,414.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,322,013,808.74 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,678,446,198.53 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 57,563,378.39 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -111,682,248.48 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 5,911,551,221.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,366,834.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,183,352,987.15 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 34,395,423,595.67 | |
| 偿还借款(元) | -43,600,119,258.46 | |
| 已付股息融资(元) | -4,211,039,498.37 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -35,701,572.27 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -13,451,436,733.43 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -5,700,780,026.34 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 15,440,560,092.56 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 245,289,911.20 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 9,739,780,066.22 | |
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中远海发_2023年三季报资产负债表 | 中远海发_2023年三季报利润表 |