中远海发 (02866.HK)

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中远海发_2023年中报现金流量表

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起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 经营资金变动其他项目(元) 3,646,150,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 3,646,150,000.00       
 已付税项(元) -158,797,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,487,353,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -2,184,743,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 37,596,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -8,813,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -50,206,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 479,728,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 214,520,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 3,235,919,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 1,724,001,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 21,718,644,000.00       
 偿还借款(元) -32,313,991,000.00       
 已付利息融资(元) -2,081,359,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -18,509,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -12,695,215,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -7,483,861,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 15,440,560,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 129,018,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 8,085,717,000.00       
公告日期 2023-09-25       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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