中远海发_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 4,828,038,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 367,520,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 2,322,121,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -152,830,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -64,930,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -1,624,999,000.00 | |
| 利息支出(元) | 2,766,207,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 2,947,749,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 847,448,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 990,670,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -2,566,607,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 2,512,257,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -716,730,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 12,455,914,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,243,123,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,212,791,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -6,831,495,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 640,851,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -46,130,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -1,806,840,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 1,475,762,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -122,316,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 2,063,285,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 473,496,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,852,727,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -300,660,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 51,756,670,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -59,912,204,000.00 | |
| 发行债券(元) | 10,000,000,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -10,500,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -3,283,555,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -2,603,069,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 49,899,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -14,492,259,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -3,580,128,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 17,871,147,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,149,541,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 15,440,560,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中远海发_2022年年报资产负债表 | 中远海发_2022年年报利润表 |