中远海发 (02866.HK)

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中远海发_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 4,828,038,000.00       
 资产减值准备(元) 367,520,000.00       
 折旧与摊销(元) 2,322,121,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -152,830,000.00       
 投资亏损收益(元) -64,930,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -1,624,999,000.00       
 利息支出(元) 2,766,207,000.00       
 存货的减少增加(元) 2,947,749,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 847,448,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 990,670,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -2,566,607,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 2,512,257,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -716,730,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 12,455,914,000.00       
 已付税项(元) -1,243,123,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 11,212,791,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -6,831,495,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 640,851,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -46,130,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -1,806,840,000.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 1,475,762,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -122,316,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 2,063,285,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 473,496,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 3,852,727,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -300,660,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 51,756,670,000.00       
 偿还借款(元) -59,912,204,000.00       
 发行债券(元) 10,000,000,000.00       
 赎回偿还债券(元) -10,500,000,000.00       
 已付股息融资(元) -3,283,555,000.00       
 已付利息融资(元) -2,603,069,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 49,899,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -14,492,259,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -3,580,128,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 17,871,147,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 1,149,541,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 15,440,560,000.00       
公告日期 2023-04-25       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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