中远海发_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
已付税项(元) | 182,664,370.19 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 7,930,978,868.97 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,113,643,239.16 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -7,871,740,151.86 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 558,418,197.96 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -174,883,585.05 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 9,845,814,092.95 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 240,566.94 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,357,849,120.94 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 44,137,873,387.31 | |
偿还借款(元) | -48,173,590,296.70 | |
已付股息融资(元) | -4,938,651,368.60 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,063,642,549.07 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -14,038,010,827.06 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -2,522,818,797.95 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 17,871,147,611.49 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,043,699,669.01 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 15,348,328,813.54 | |
公告日期 | 2022-10-28 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中远海发_2022年三季报资产负债表 | 中远海发_2022年三季报利润表 |