中远海发_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营资金变动其他项目(元) | 5,486,120,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 5,486,120,000.00 | |
已付税项(元) | -738,340,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,747,780,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 24,676,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,163,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 456,445,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -142,206,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 1,124,928,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 275,115,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,722,097,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,698,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 26,017,905,000.00 | |
偿还借款(元) | -27,007,126,000.00 | |
赎回偿还债券(元) | -2,000,000,000.00 | |
已付股息融资(元) | -226,438,000.00 | |
已付利息融资(元) | -990,042,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,003,972,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -9,209,673,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -4,446,195,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 17,871,147,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 711,995,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 14,136,947,000.00 | |
公告日期 | 2022-09-23 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中远海发_2022年中报资产负债表 | 中远海发_2022年中报利润表 |