易鑫集团_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 708,824,000.00 | |
资产减值准备(元) | 570,674,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 295,934,000.00 | |
重估盈余(元) | 82,462,000.00 | |
利息支出(元) | 87,029,000.00 | |
利息收入(元) | -36,926,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -10,984,303,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -923,873,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 56,370,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -80,405,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 1,585,805,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -8,638,409,000.00 | |
已付税项(元) | -12,581,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,650,990,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -30,184,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 3,988,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -611,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -54,000,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -226,790,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 20,216,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 53,631,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -548,774,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -782,524,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 22,698,401,000.00 | |
偿还借款(元) | -12,137,996,000.00 | |
发行股份(元) | 2,000.00 | |
回购股份(元) | -11,474,000.00 | |
已付股息融资(元) | -191,963,000.00 | |
已付利息融资(元) | -836,188,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -34,347,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 9,486,435,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 52,921,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,433,182,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -6,553,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,479,550,000.00 | |
公告日期 | 2024-03-08 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 易鑫集团_2023年年报资产负债表 | 易鑫集团_2023年年报利润表 |