易鑫集团 (02858.HK)

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易鑫集团_2022年年报现金流量表

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起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 405,491,000.00       
 资产减值准备(元) 561,986,000.00       
 折旧与摊销(元) 262,559,000.00       
 投资亏损收益(元) 3,541,000.00       
 利息支出(元) 84,177,000.00       
 利息收入(元) -38,447,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -4,723,517,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -201,576,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 301,554,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 335,703,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 973,115,000.00       
 经营活动产生的现金(元) -2,035,414,000.00       
 已付税项(元) -2,730,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,038,144,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -33,576,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 3,720,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -3,024,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -92,500,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 2,938,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 14,763,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -21,632,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -129,311,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 15,051,378,000.00       
 偿还借款(元) -11,963,897,000.00       
 发行股份(元) 7,000.00       
 回购股份(元) -15,469,000.00       
 已付利息融资(元) -564,620,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 11,948,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 2,519,347,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 351,892,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 3,051,720,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 29,570,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 3,433,182,000.00       
公告日期 2023-03-13       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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