远大中国_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 108,605,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 53,817,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 34,000.00 | |
| 利息收入(元) | -21,634,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 122,573,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -41,656,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 31,164,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -74,222,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 19,296,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -117,453,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 80,524,000.00 | |
| 已付税项(元) | -3,766,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,758,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -617,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 19,658,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 33,961,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 53,002,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,364,198,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -3,162,805,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -455,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 595,213,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -203,849,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -74,089,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 284,219,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 9,325,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 219,455,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 远大中国_2022年年报资产负债表 | 远大中国_2022年年报利润表 |