玖龙纸业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-07-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 793,890,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -150,897,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 3,415,077,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,568,765,000.00 | |
| 利息收入(元) | -135,181,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -1,080,325,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -4,466,146,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 1,117,514,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 501,783,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,564,480,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -2,195,283,000.00 | |
| 已付税项(元) | -163,396,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -794,199,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -12,818,920,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -12,981,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 135,181,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 40,747,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,655,973,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 44,456,365,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -34,005,995,000.00 | |
| 发行债券(元) | 3,393,278,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -177,422,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 13,666,226,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 216,054,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 10,317,488,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 27,127,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 10,560,669,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-10-22 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 玖龙纸业_2023年年报资产负债表 | 玖龙纸业_2023年年报利润表 |