润利海事_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
起始日期 | 2022-04-01 | |
截止日期 | 2023-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 49,070,000.00 | |
资产减值准备(元) | -3,863,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 10,110,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 539,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | 1,047,000.00 | |
利息支出(元) | 60,000.00 | |
利息收入(元) | -1,135,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 86,662,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -14,658,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 2,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 127,834,000.00 | |
已付税项(元) | -8,534,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,300,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -25,966,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,550,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 1,935,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -73,595,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,076,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 39,000.00 | |
已付股息融资(元) | -27,839,000.00 | |
已付利息融资(元) | -60,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,004,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -29,864,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -5,640,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 73,354,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 67,714,000.00 | |
公告日期 | 2023-07-27 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 润利海事_2022年年报资产负债表 | 润利海事_2022年年报利润表 |