润利海事_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-04-01 | |
| 截止日期 | 2018-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 12,716,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,144,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -415,000.00 | |
| 利息支出(元) | 7,000.00 | |
| 利息收入(元) | -36,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -3,973,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -5,080,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -99,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 4,264,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -7,000.00 | |
| 已付税项(元) | -429,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,828,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -60,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 57,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,553,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,550,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 12,057,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -10,608,000.00 | |
| 发行费用(元) | -2,106,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -657,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 7,721,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 38,613,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 46,334,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-12-13 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 润利海事_2018年中报资产负债表 | 润利海事_2018年中报利润表 |