润利海事_2017年中报现金流量表
| 2017年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-04-01 | |
| 截止日期 | 2017-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 25,977,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,154,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -842,000.00 | |
| 利息支出(元) | 27,000.00 | |
| 利息收入(元) | -18,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -1,308,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 3,618,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 136,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 28,744,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -27,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,717,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,160,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 18,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -10,031,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,173,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 10,012,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -16,629,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -6,617,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 9,927,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 20,980,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 30,907,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-12-13 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 润利海事_2017年中报资产负债表 | 润利海事_2017年中报利润表 |