环球医疗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,618,674,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 109,083,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 262,063,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -1,416,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -4,458,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -13,636,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 15,600,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,047,471,000.00 | |
| 利息收入(元) | -28,401,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -8,512,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -178,819,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -698,080,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -496,114,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -3,239,237,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -1,615,782,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 28,401,000.00 | |
| 已付税项(元) | -385,694,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 28,401,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,973,075,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -607,530,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,036,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 855,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -43,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -87,823,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 152,782,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 15,631,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -525,092,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 27,164,863,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -22,011,510,000.00 | |
| 发行债券(元) | 497,553,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -425,976,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -952,046,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,479,585,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,793,299,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -704,868,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,848,973,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 640,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,144,745,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-16 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
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