环球医疗_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 2,866,213,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 193,831,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 508,665,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -9,893,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -25,561,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -6,380,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -97,854,000.00 | |
| 利息支出(元) | 2,353,562,000.00 | |
| 利息收入(元) | -84,129,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 47,571,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 30,662,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 557,172,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 1,428,735,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -2,124,233,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 5,638,361,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 82,929,000.00 | |
| 已付税项(元) | -727,325,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 82,929,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,993,965,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -896,833,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 66,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -489,550,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -82,617,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 259,932,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,058,997,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 45,727,715,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -42,067,861,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 10,779,000.00 | |
| 发行债券(元) | 1,645,647,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -1,650,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -591,999,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -2,315,037,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,552,880,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,793,636,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 141,332,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,705,342,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 2,299,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,848,973,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
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