环球医疗_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,563,495,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 96,395,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 242,566,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -3,368,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -7,275,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -5,214,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -43,106,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,215,882,000.00 | |
| 利息收入(元) | -51,388,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 16,986,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -67,415,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 242,972,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 366,534,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -6,621,884,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -3,054,820,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 50,188,000.00 | |
| 已付税项(元) | -334,765,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 50,188,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,339,397,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -340,981,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 154,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -80,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -162,725,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 64,670,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -368,877,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 30,069,109,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -22,725,051,000.00 | |
| 发行债券(元) | 897,360,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -500,025,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -591,982,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,166,615,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,514,443,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 3,468,353,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -239,921,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,679,426,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 70,632,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,510,137,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-14 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
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