环球医疗_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 2,704,286,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 311,012,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 438,351,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 5,675,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -12,810,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -13,462,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -128,082,000.00 | |
| 利息支出(元) | 2,033,945,000.00 | |
| 利息收入(元) | -73,963,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -51,716,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -213,333,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 626,851,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 1,040,735,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -3,973,294,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,694,195,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 68,785,000.00 | |
| 已付税项(元) | -705,784,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 68,785,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,057,196,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -608,091,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 271,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 397,282,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -100,018,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 155,307,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 3,368,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 23,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,881,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 32,995,860,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -30,201,823,000.00 | |
| 发行债券(元) | 480,000,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -480,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -580,461,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,980,460,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,798,835,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,565,719,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 362,596,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,342,078,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -25,248,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,679,426,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
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