环球医疗_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 1,504,802,000.00 | |
资产减值准备(元) | 137,588,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 196,609,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 211,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -3,765,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -5,840,000.00 | |
重估盈余(元) | -107,395,000.00 | |
利息支出(元) | 954,660,000.00 | |
利息收入(元) | -36,876,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -8,101,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 46,812,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 515,680,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 449,218,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -4,642,642,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -999,039,000.00 | |
已收利息经营(元) | 34,400,000.00 | |
已付税项(元) | -355,975,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 34,400,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,320,614,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -149,847,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 129,777,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -220,258,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 127,566,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 3,367,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 23,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,395,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 17,474,062,000.00 | |
偿还借款(元) | -13,133,549,000.00 | |
已付股息融资(元) | -578,512,000.00 | |
已付利息融资(元) | -962,842,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -13,565,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,785,594,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 1,378,585,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,342,078,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -41,017,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,679,646,000.00 | |
公告日期 | 2022-09-20 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 环球医疗_2022年中报资产负债表 | 环球医疗_2022年中报利润表 |