爱德新能源 (02623.HK)

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爱德新能源_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 61,992,000.00       
 资产减值准备(元) 653,000.00       
 折旧与摊销(元) 23,325,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -86,000.00       
 利息支出(元) 12,333,000.00       
 利息收入(元) -3,040,000.00       
 存货的减少增加(元) 46,946,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -14,889,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 31,380,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 6,981,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 49,760,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -3,691,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 211,664,000.00       
 已收利息经营(元) 3,040,000.00       
 已付税项(元) -2,404,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 3,040,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 212,300,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -110,429,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 669,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -9,918,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -58,500,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -178,178,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 60,000,000.00       
 偿还借款(元) -181,474,000.00       
 已付利息融资(元) -12,111,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 30,108,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -103,477,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -69,355,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 191,286,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 2,734,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 124,665,000.00       
公告日期 2023-04-27       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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