基石药业-B_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -367,234,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 35,226,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 58,190,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -178,891,000.00 | |
| 利息支出(元) | 11,819,000.00 | |
| 利息收入(元) | -24,886,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -95,462,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -95,305,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 105,203,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -121,602,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 84,099,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -588,843,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -588,843,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -15,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 114,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -65,032,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 216,598,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 20,246,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 447,694,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 619,605,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 350,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -258,567,000.00 | |
| 发行股份(元) | 341,430,000.00 | |
| 发行费用(元) | -3,309,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -10,182,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -31,017,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 388,355,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 419,117,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 558,684,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 18,870,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 996,671,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 基石药业-B_2023年年报资产负债表 | 基石药业-B_2023年年报利润表 |