基石药业-B_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -209,226,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 821,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -108,734,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 78,873,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -134,570,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 32,009,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -340,827,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -340,827,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 已收利息及股息投资(元) | 15,387,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 382,549,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 397,936,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -154,283,000.00 | |
| 发行股份(元) | 341,430,000.00 | |
| 发行费用(元) | -3,309,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -5,874,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -12,290,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 265,674,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 322,783,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 558,684,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 24,757,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 906,224,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-25 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 基石药业-B_2023年中报资产负债表 | 基石药业-B_2023年中报利润表 |