基石药业-B_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -902,678,000.00 | |
资产减值准备(元) | 32,169,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 44,540,000.00 | |
重估盈余(元) | 62,028,000.00 | |
利息支出(元) | 8,477,000.00 | |
利息收入(元) | -9,672,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 30,418,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 40,465,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -11,656,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -3,100,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 96,540,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -612,469,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -612,469,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -101,821,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 69,391,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 9,672,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 387,877,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 365,119,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 113,042,000.00 | |
偿还借款(元) | -32,000,000.00 | |
已付利息融资(元) | -11,808,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -40,767,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 28,467,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -218,883,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 742,724,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 34,843,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 558,684,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-25 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 基石药业-B_2022年年报资产负债表 | 基石药业-B_2022年年报利润表 |