阳光100中国 (02608.HK)

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阳光100中国_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -2,555,113,000.00       
 折旧与摊销(元) 64,549,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 104,678,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) 82,434,000.00       
 重估盈余(元) 371,632,000.00       
 利息支出(元) 1,833,368,000.00       
 利息收入(元) -349,251,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 453,283,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -529,496,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 1,172,303,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 648,387,000.00       
 已付税项(元) -254,120,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 394,267,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -2,061,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 4,127,000.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 152,071,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -5,104,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 149,033,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 515,523,000.00       
 偿还借款(元) -498,074,000.00       
 已付利息融资(元) -555,873,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -18,932,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -557,356,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -14,056,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 641,300,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 1,768,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 629,012,000.00       
公告日期 2024-04-29       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
相关报表 阳光100中国_2023年年报资产负债表 阳光100中国_2023年年报利润表

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