阳光100中国_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营资金变动其他项目(元) | 50,888,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 50,888,000.00 | |
已付税项(元) | -21,216,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,672,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -731,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 645,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 152,530,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 1,206,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -12,068,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 141,582,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 478,943,000.00 | |
偿还借款(元) | -130,900,000.00 | |
已付利息融资(元) | -414,161,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 13,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -66,105,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 105,149,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 641,300,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 337,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 746,786,000.00 | |
公告日期 | 2023-11-23 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 阳光100中国_2023年中报资产负债表 | 阳光100中国_2023年中报利润表 |