阳光100中国_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -3,285,867,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 522,138,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -219,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -67,366,000.00 | |
重估盈余(元) | 580,529,000.00 | |
利息支出(元) | 1,925,815,000.00 | |
利息收入(元) | -397,889,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -1,602,213,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 3,174,343,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 849,271,000.00 | |
已付税项(元) | -447,055,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 402,216,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -22,890,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 16,821,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | 40,760,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 3,076,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -650,107,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -382,340,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 990,108,000.00 | |
偿还借款(元) | -338,207,000.00 | |
赎回偿还债券(元) | -222,170,000.00 | |
已付利息融资(元) | -979,987,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -28,264,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -578,520,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -558,644,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,189,204,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 10,740,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 641,300,000.00 | |
公告日期 | 2023-11-23 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 阳光100中国_2022年年报资产负债表 | 阳光100中国_2022年年报利润表 |