阳光100中国 (02608.HK)

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阳光100中国_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -3,285,867,000.00       
 折旧与摊销(元) 522,138,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -219,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -67,366,000.00       
 重估盈余(元) 580,529,000.00       
 利息支出(元) 1,925,815,000.00       
 利息收入(元) -397,889,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -1,602,213,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 3,174,343,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 849,271,000.00       
 已付税项(元) -447,055,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 402,216,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -22,890,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 16,821,000.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 230,000,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) 40,760,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 3,076,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -650,107,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -382,340,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 990,108,000.00       
 偿还借款(元) -338,207,000.00       
 赎回偿还债券(元) -222,170,000.00       
 已付利息融资(元) -979,987,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -28,264,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -578,520,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -558,644,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 1,189,204,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 10,740,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 641,300,000.00       
公告日期 2023-11-23       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
相关报表 阳光100中国_2022年年报资产负债表 阳光100中国_2022年年报利润表

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