阳光100中国_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营资金变动其他项目(元) | 220,359,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 220,359,000.00 | |
已付税项(元) | -111,899,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,460,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,104,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 968,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 3,117,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -191,175,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 41,806,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 503,000,000.00 | |
偿还借款(元) | -306,492,000.00 | |
赎回偿还债券(元) | -164,889,000.00 | |
已付利息融资(元) | -392,171,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 16,075,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -344,477,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -194,211,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,189,204,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 3,285,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 998,278,000.00 | |
公告日期 | 2023-11-23 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 阳光100中国_2022年中报资产负债表 | 阳光100中国_2022年中报利润表 |