万物云_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 1,147,687,000.00 | |
资产减值准备(元) | 177,497,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 410,597,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -30,351,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -4,851,000.00 | |
重估盈余(元) | -221,913,000.00 | |
利息支出(元) | 6,007,000.00 | |
利息收入(元) | -20,525,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 43,574,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -1,990,756,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -1,082,284,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 439,550,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -364,667,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 26,707,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -1,463,728,000.00 | |
已付税项(元) | -382,126,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,845,854,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -74,811,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 13,531,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -258,847,000.00 | |
出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 54,499,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -201,988,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 43,161,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 3,253,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 20,525,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 15,087,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -385,590,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
偿还借款(元) | -15,577,000.00 | |
发行费用(元) | -13,384,000.00 | |
已付股息融资(元) | -1,294,001,000.00 | |
已付利息融资(元) | -6,007,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -58,714,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,387,683,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -3,619,127,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 6,430,557,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 727,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,812,157,000.00 | |
公告日期 | 2022-09-29 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 万物云_2022年中报资产负债表 | 万物云_2022年中报利润表 |