万物云_2022年一季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 427,237,000.00 | |
资产减值准备(元) | 81,576,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 181,611,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -20,344,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | 4,328,000.00 | |
重估盈余(元) | -5,384,000.00 | |
利息支出(元) | 3,017,000.00 | |
利息收入(元) | -10,473,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 41,366,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -1,401,617,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -880,444,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 25,428,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -438,586,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 262,168,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -1,730,117,000.00 | |
已付税项(元) | -187,331,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,917,448,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -35,325,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 571,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -188,457,000.00 | |
出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 37,030,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -6,349,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 41,142,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 10,473,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -37,471,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -178,386,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
偿还借款(元) | -11,077,000.00 | |
已付股息融资(元) | -446,201,000.00 | |
已付利息融资(元) | -3,017,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -20,074,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -480,369,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -2,576,203,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 6,430,557,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 31,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,854,385,000.00 | |
公告日期 | 2022-09-01 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 万物云_2022年一季报资产负债表 | 万物云_2022年一季报利润表 |