中国铝业_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 15,090,528,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 755,172,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 11,056,471,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 234,891,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -135,769,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -390,859,000.00 | |
| 利息支出(元) | 3,284,286,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 1,419,715,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -1,183,700,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -1,578,768,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 41,164,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 220,708,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 28,813,839,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,955,033,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,858,806,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -5,407,503,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 190,242,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,301,992,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -277,777,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 20,226,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -10,620,765,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 5,800,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 346,079,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 252,244,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,999,246,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 19,503,513,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -22,904,241,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 1,262,126,000.00 | |
| 发行债券(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -7,029,634,000.00 | |
| 发行费用(元) | -33,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -2,116,452,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -3,473,749,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,384,900,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -14,143,370,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,716,190,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 16,816,684,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -93,339,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 18,439,535,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国铝业_2023年年报资产负债表 | 中国铝业_2023年年报利润表 |